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3月6日這一天，AI應(yīng)用、機(jī)器人及算力三大賽道集體迎來(lái)爆發(fā)，其中AI應(yīng)用板塊成為市場(chǎng)最為關(guān)注的方向。當(dāng)天共有40只個(gè)股實(shí)現(xiàn)了超10%的漲幅，其中以立方控股為首的11只個(gè)股更是實(shí)現(xiàn)了20%以上的漲停。

消息面上，3月5日發(fā)布的《政府工作報(bào)告》明確提出要持續(xù)推進(jìn)“人工智能+行動(dòng)”，并重點(diǎn)支持大模型在各領(lǐng)域的深度應(yīng)用，同時(shí)加快智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、AI終端設(shè)備及智能制造裝備等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在這一背景下，3月5日凌晨，AI初創(chuàng)公司“蝴蝶效應(yīng)”發(fā)布了通用型AI Agent產(chǎn)品Manus的預(yù)覽版。該產(chǎn)品具備全自動(dòng)執(zhí)行多類(lèi)型任務(wù)的能力，涵蓋多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。在GAIA基準(zhǔn)測(cè)試中，Manus的表現(xiàn)遠(yuǎn)超OpenAI同類(lèi)產(chǎn)品，其發(fā)布標(biāo)志著AI領(lǐng)域的重要里程碑。不過(guò)，由于預(yù)覽版尚未完全開(kāi)放，用戶(hù)仍需通過(guò)官方渠道申請(qǐng)邀請(qǐng)碼體驗(yàn)，且在某些平臺(tái)上的邀請(qǐng)碼價(jià)格已達(dá)到甚至超過(guò)一萬(wàn)元。

從DeepSeek的成功橫空出世到Manus的一夜爆火，再到阿里開(kāi)源的QwQ-32B性能與DS-R1滿(mǎn)血版不相上下，技術(shù)革新已加快至按天計(jì)的節(jié)奏。近期，國(guó)內(nèi)科技創(chuàng)新呈現(xiàn) You追我趕的態(tài)勢(shì)，現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。盡管如此，“下一個(gè)DeepSeek是誰(shuí)”似乎不再成為焦點(diǎn)，人工智能時(shí)代的變革浪潮正以前所未有的速度席卷而來(lái)，賦能千行百業(yè)。

為了幫助讀者更好地把握投資機(jī)遇，特整理出包括百億私募、外資機(jī)構(gòu)、知名牛散、社?；鹨约皣?guó)家隊(duì)等在內(nèi)的眾多機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的AI應(yīng)用股。同時(shí)，還整理出20只“Manus”含量最高的公募基金。

在這20只基金中，光線(xiàn)傳媒和云鼎科技被提前挖掘。對(duì)于投資者而言，借助公募基金布局AI應(yīng)用不失為一條可行的路徑。然而，目前市面上尚未出現(xiàn)直接聚焦于AI應(yīng)用的專(zhuān)門(mén)主題基金或行業(yè)ETF。為了提供更具價(jià)值的增量信息，我們挖掘出前十大持倉(cāng)中AI應(yīng)用含量最高的20只基金。

根據(jù)公募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)盛基金旗下的“長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A”在2024年第四季度的前十大持倉(cāng)中包含9只AI應(yīng)用股。該基金為靈活配置型基金，截至2024年第四季度末，股票倉(cāng)位為82.76%。自成立以來(lái)，該基金的表現(xiàn)同樣亮眼，截至2024年第四季度末，其收益為67.68%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為11.29%。自成立以來(lái)，該基金的收益更是高達(dá)84.10%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為27.37%。

該基金管理人在2024年第四季度將云鼎科技和光線(xiàn)傳媒納入前十大持倉(cāng)。在《哪吒2》的推動(dòng)下，光線(xiàn)傳媒在年內(nèi)累計(jì)漲幅高達(dá)145.55%，云鼎科技也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五天漲停的優(yōu)異表現(xiàn)，年內(nèi)漲幅達(dá)到75.98%。值得注意的是，云鼎科技涉及多個(gè)領(lǐng)域，包括多模態(tài)AI、機(jī)器人及DeepSeek相關(guān)概念。公司自主研發(fā)的高精度慣導(dǎo)裝備和5G通信裝備已在采掘機(jī)械的機(jī)器人化升級(jí)改造中得到應(yīng)用，并基于華為提供的通用盤(pán)古大模型進(jìn)行訓(xùn)練，進(jìn)一步孵化出能源行業(yè)視覺(jué)識(shí)別、多模態(tài)、圖網(wǎng)絡(luò)和NLP等核心算法模型。

該基金管理人表示，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境包括流動(dòng)性寬松預(yù)期、國(guó)家對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的支持政策等多種因素，風(fēng)險(xiǎn)偏好已得到一定修復(fù)。企業(yè)盈利方面，市場(chǎng)對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的定價(jià)已充分反映悲觀因素，后續(xù)隨著中央財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)、地方債務(wù)化解力度加大、企業(yè)貸款利率下調(diào)等多重措施的疊加效應(yīng)，信用環(huán)境可能正在逐步寬松。本基金聚焦于AI應(yīng)用、信創(chuàng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，采取“低估+細(xì)分領(lǐng)域精選優(yōu)質(zhì)公司”的投資策略，提升持股集中度，以均衡組合和集中持股的方式，尋求更好的投資回報(bào)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。建議投資者在進(jìn)行任何投資決策前，充分了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出合理選擇。

華商基金旗下華商"華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A"基金在2024年四季度末的前10大持倉(cāng)均為AI應(yīng)用產(chǎn)品。該基金為一只普通股票型基金，截至2024年3月6日，近半年的累計(jì)收益為77.59%，而同期的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為63.53%。值得注意的是，該基金成立于2019年10月30日，成立以來(lái)的累計(jì)收益為31.58%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為38.11%。

該基金的基金經(jīng)理是擁有應(yīng)用物理博士學(xué)位的專(zhuān)家，曾在2014年至2017年擔(dān)任高盛集團(tuán)金融部總裁，2017年加入華商基金。該基金主要投資于計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司，通過(guò)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，在成長(zhǎng)、波動(dòng)率和動(dòng)量等因子指標(biāo)的基礎(chǔ)上構(gòu)建量化投資組合。在2024年第四季度，該基金增持了中科曙光、科大訊飛、浪潮信息和同花順?biāo)闹籄I應(yīng)用相關(guān)的股票。

值得注意的是，"百億AI應(yīng)用持倉(cāng)揭曉"的相關(guān)話(huà)題近期引發(fā)了廣泛關(guān)注。其中，高毅資產(chǎn) manage的基金共有3只AI應(yīng)用產(chǎn)品持倉(cāng)，總市值達(dá)150億元，其中最大單只持倉(cāng)為?？低?。而由中央?yún)R金等組成的國(guó)家隊(duì) manage的基金則共有51只AI應(yīng)用產(chǎn)品持倉(cāng)，總市值達(dá)260億元，同樣以?？低暈槭壮謧}(cāng)。

此外，葛衛(wèi)東家族 manage的基金持有5只AI應(yīng)用產(chǎn)品，總市值56.53億元；社?；?manage的基金則持有85只AI應(yīng)用產(chǎn)品，總市值達(dá)205.38億元，其中傳音控股和巨星科技兩只股票的持股市值均超過(guò)10億元。

傳音控股主要專(zhuān)注于大型語(yǔ)言模型、Agent智能體、AI語(yǔ)音和影像等領(lǐng)域在手機(jī)端的應(yīng)用創(chuàng)新。根據(jù)2024年半年報(bào)顯示，公司海外營(yíng)收占比高達(dá)99.83%，受益于人民幣貶值的行情。

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