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3月6日這一天，AI應(yīng)用、機器人及算力三大賽道集體迎來爆發(fā)，其中AI應(yīng)用板塊成為市場最為關(guān)注的方向。當(dāng)天共有40只個股實現(xiàn)了超10%的漲幅，其中以立方控股為首的11只個股更是實現(xiàn)了20%以上的漲停。

消息面上，3月5日發(fā)布的《政府工作報告》明確提出要持續(xù)推進“人工智能+行動”，并重點支持大模型在各領(lǐng)域的深度應(yīng)用，同時加快智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、AI終端設(shè)備及智能制造裝備等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在這一背景下，3月5日凌晨，AI初創(chuàng)公司“蝴蝶效應(yīng)”發(fā)布了通用型AI Agent產(chǎn)品Manus的預(yù)覽版。該產(chǎn)品具備全自動執(zhí)行多類型任務(wù)的能力，涵蓋多個應(yīng)用場景。在GAIA基準(zhǔn)測試中，Manus的表現(xiàn)遠(yuǎn)超OpenAI同類產(chǎn)品，其發(fā)布標(biāo)志著AI領(lǐng)域的重要里程碑。不過，由于預(yù)覽版尚未完全開放，用戶仍需通過官方渠道申請邀請碼體驗，且在某些平臺上的邀請碼價格已達到甚至超過一萬元。

從DeepSeek的成功橫空出世到Manus的一夜爆火，再到阿里開源的QwQ-32B性能與DS-R1滿血版不相上下，技術(shù)革新已加快至按天計的節(jié)奏。近期，國內(nèi)科技創(chuàng)新呈現(xiàn) You追我趕的態(tài)勢，現(xiàn)象級應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。盡管如此，“下一個DeepSeek是誰”似乎不再成為焦點，人工智能時代的變革浪潮正以前所未有的速度席卷而來，賦能千行百業(yè)。

為了幫助讀者更好地把握投資機遇，特整理出包括百億私募、外資機構(gòu)、知名牛散、社保基金以及國家隊等在內(nèi)的眾多機構(gòu)重倉的AI應(yīng)用股。同時，還整理出20只“Manus”含量最高的公募基金。

在這20只基金中，光線傳媒和云鼎科技被提前挖掘。對于投資者而言，借助公募基金布局AI應(yīng)用不失為一條可行的路徑。然而，目前市面上尚未出現(xiàn)直接聚焦于AI應(yīng)用的專門主題基金或行業(yè)ETF。為了提供更具價值的增量信息，我們挖掘出前十大持倉中AI應(yīng)用含量最高的20只基金。

根據(jù)公募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，長盛基金旗下的“長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A”在2024年第四季度的前十大持倉中包含9只AI應(yīng)用股。該基金為靈活配置型基金，截至2024年第四季度末，股票倉位為82.76%。自成立以來，該基金的表現(xiàn)同樣亮眼，截至2024年第四季度末，其收益為67.68%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為11.29%。自成立以來，該基金的收益更是高達84.10%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為27.37%。

該基金管理人在2024年第四季度將云鼎科技和光線傳媒納入前十大持倉。在《哪吒2》的推動下，光線傳媒在年內(nèi)累計漲幅高達145.55%，云鼎科技也實現(xiàn)了連續(xù)五天漲停的優(yōu)異表現(xiàn)，年內(nèi)漲幅達到75.98%。值得注意的是，云鼎科技涉及多個領(lǐng)域，包括多模態(tài)AI、機器人及DeepSeek相關(guān)概念。公司自主研發(fā)的高精度慣導(dǎo)裝備和5G通信裝備已在采掘機械的機器人化升級改造中得到應(yīng)用，并基于華為提供的通用盤古大模型進行訓(xùn)練，進一步孵化出能源行業(yè)視覺識別、多模態(tài)、圖網(wǎng)絡(luò)和NLP等核心算法模型。

該基金管理人表示，當(dāng)前的市場環(huán)境包括流動性寬松預(yù)期、國家對權(quán)益市場的支持政策等多種因素，風(fēng)險偏好已得到一定修復(fù)。企業(yè)盈利方面，市場對權(quán)益資產(chǎn)的定價已充分反映悲觀因素，后續(xù)隨著中央財政逆周期調(diào)節(jié)、地方債務(wù)化解力度加大、企業(yè)貸款利率下調(diào)等多重措施的疊加效應(yīng)，信用環(huán)境可能正在逐步寬松。本基金聚焦于AI應(yīng)用、信創(chuàng)等重點領(lǐng)域，采取“低估+細(xì)分領(lǐng)域精選優(yōu)質(zhì)公司”的投資策略，提升持股集中度，以均衡組合和集中持股的方式，尋求更好的投資回報。

投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。建議投資者在進行任何投資決策前，充分了解產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力做出合理選擇。

華商基金旗下華商"華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A"基金在2024年四季度末的前10大持倉均為AI應(yīng)用產(chǎn)品。該基金為一只普通股票型基金，截至2024年3月6日，近半年的累計收益為77.59%，而同期的業(yè)績比較基準(zhǔn)為63.53%。值得注意的是，該基金成立于2019年10月30日，成立以來的累計收益為31.58%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為38.11%。

該基金的基金經(jīng)理是擁有應(yīng)用物理博士學(xué)位的專家，曾在2014年至2017年擔(dān)任高盛集團金融部總裁，2017年加入華商基金。該基金主要投資于計算機行業(yè)上市公司，通過嚴(yán)格控制風(fēng)險，在成長、波動率和動量等因子指標(biāo)的基礎(chǔ)上構(gòu)建量化投資組合。在2024年第四季度，該基金增持了中科曙光、科大訊飛、浪潮信息和同花順?biāo)闹籄I應(yīng)用相關(guān)的股票。

值得注意的是，"百億AI應(yīng)用持倉揭曉"的相關(guān)話題近期引發(fā)了廣泛關(guān)注。其中，高毅資產(chǎn) manage的基金共有3只AI應(yīng)用產(chǎn)品持倉，總市值達150億元，其中最大單只持倉為?？低暋６芍醒?yún)R金等組成的國家隊 manage的基金則共有51只AI應(yīng)用產(chǎn)品持倉，總市值達260億元，同樣以?？低暈槭壮謧}。

此外，葛衛(wèi)東家族 manage的基金持有5只AI應(yīng)用產(chǎn)品，總市值56.53億元；社保基金 manage的基金則持有85只AI應(yīng)用產(chǎn)品，總市值達205.38億元，其中傳音控股和巨星科技兩只股票的持股市值均超過10億元。

傳音控股主要專注于大型語言模型、Agent智能體、AI語音和影像等領(lǐng)域在手機端的應(yīng)用創(chuàng)新。根據(jù)2024年半年報顯示，公司海外營收占比高達99.83%，受益于人民幣貶值的行情。

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